آموزش ولوم پروفایل در ارزهای دیجیتال – Volume Profile چیست؟

حجم معاملات (Volume) یکی از مهم‌ترین عناصر در تحلیل نمودار قیمتی هر دارایی است. معمولاً معامله‌گران حجم را در ارتباط با زمان بررسی می‌کنند. اما اگر بتوان حجم را در ارتباط با قیمت تحلیل کرد چه؟

ایمبالانس (Imbalance) در ارزهای دیجیتال چیست؟ – مقایسه Imbalance با FVG

این دیدگاه تازه، لایه‌ای عمیق‌تر از درک رفتار بازار را آشکار می‌کند. اینجاست که ابزار قدرتمند Volume Profile (پروفایل حجمی) وارد عمل می‌شود. — ابزاری تحلیلی که به معامله‌گران کمک می‌کند سطوح قیمتی با بیشترین حجم معاملات را شناسایی کنند. در ادامه، به بررسی مفهوم، کاربرد و نحوه استفاده از Volume Profile در معاملات می‌پردازیم.

آموزش ولوم پروفایل در ارزهای دیجیتال

Volume Profile ابزاری در تحلیل تکنیکال است که حجم معاملات را نه بر اساس زمان، بلکه بر اساس قیمت نمایش می‌دهد.

در واقع، این ابزار نشان می‌دهد در چه سطوح قیمتی، بیشترین و کمترین حجم معاملات انجام شده است. چنین نقاطی معمولاً نواحی کلیدی حمایت و مقاومت محسوب می‌شوند.

برخلاف اندیکاتورهای سنتی حجم که فقط حجم در طول زمان را نشان می‌دهند، Volume Profile تمرکز خود را بر توزیع حجم در میان سطوح قیمتی مختلف قرار می‌دهد.

به این ترتیب، نواحی با حجم بالا نشان‌دهنده تراکم نقدینگی و تمایل بازار به ماندن در آن محدوده‌ها هستند. در حالی که نواحی با حجم کم نشان می‌دهند قیمت می‌تواند با سرعت بیشتری از آن عبور کند.

یک مثال ساده برای درک بهتر ولوم پروفایل

فرض کنید «پبتر» یک عمده‌فروش پیاز است که هر روز با نوسانات قیمتی زیادی روبه‌رو می‌شود. او می‌خواهد بداند در چه قیمت‌هایی بیشترین و کمترین مقدار پیاز را فروخته است.

با رسم نموداری از قیمت پیاز و مقدار فروش در هر سطح قیمتی، راجو متوجه می‌شود در چه محدوده‌هایی بیشترین معاملات انجام شده است.

در دنیای معاملات نیز، همین منطق برای Volume Profile صدق می‌کند. این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند بفهمند در چه سطوح قیمتی بیشترین حجم معاملات انجام شده و بازار تمایل دارد در همان نواحی حمایت یا مقاومت نشان دهد.

ایمبالانس (Imbalance) در ارزهای دیجیتال چیست؟ – مقایسه Imbalance با FVG

به زبان ساده، Volume Profile مثل یک نقشه‌ حرارتی از فعالیت بازار است که به جای زمان، روی قیمت تمرکز دارد و به معامله‌گر کمک می‌کند نقاطی را بیابد که پول و توجه بازار بیشترین تمرکز را دارند.

اجزای کلیدی ولوم پروفایل (Volume Profile)

1. نقطه کنترل (POC – Point of Control): سطح قیمتی که بیشترین حجم معاملات در آن انجام شده است. این ناحیه معمولاً به‌عنوان نقطه‌ی محوری حرکات قیمتی عمل می‌کند و می‌تواند نقش حمایت یا مقاومت قوی را ایفا کند.
2. ناحیه‌های پر‌حجم (High-Volume Zones): این نواحی شامل سطوح قیمتی هستند که حجم زیادی از معاملات در آن‌ها انجام شده است. چنین مناطقـی مانند یک «نیروی جاذبه» برای قیمت عمل می‌کنند و باعث می‌شوند حرکت قیمت در این محدوده‌ها کند شود، زیرا خریداران و فروشندگان زیادی در تعادل هستند.
3. ناحیه‌های کم‌حجم (Low-Volume Zones): در این محدوده‌ها حجم معاملات بسیار کم است و نقدینگی پایین وجود دارد. به همین دلیل، قیمت معمولاً به سرعت از این نواحی عبور می‌کند، زیرا مقاومت یا حمایت زیادی در مسیرش وجود ندارد.
4. محدوده ارزش منصفانه (Fair Value): بازه‌ای که حدود ۷۰٪ از کل حجم معاملات در آن اتفاق افتاده است. قیمت معمولاً در این محدوده نوسان می‌کند و نوعی تعادل بین خریداران و فروشندگان برقرار می‌شود. در واقع، این منطقه همان جایی است که بازار به «تعادل قیمتی» یا Fair Value Zone دست یافته است.

تحلیل کندل‌ها با استفاده از ولوم پروفایل

1. کندل صعودی (Bullish Candle): زمانی‌که قیمت بالاتر از محدوده ارزش منصفانه بسته شود، نشان‌دهنده قدرت خریداران است. در این حالت بازار از ناحیه پر‌حجم خارج شده و احتمال تداوم حرکت صعودی زیاد است. همچنین، اگر کندل سبز بالای POC بسته شود، معمولاً POC در آینده به‌عنوان سطح حمایتی عمل خواهد کرد.
2. کندل نزولی (Bearish Candle): اگر کندل قرمز پایین‌تر از محدوده ارزش منصفانه بسته شود، بیانگر غلبه فروشندگان بر خریداران است. در این شرایط احتمال ادامه‌ی روند نزولی وجود دارد و محدوده ارزش منصفانه نقش مقاومت خواهد داشت.
3. کندل خنثی (Neutral Candle): وقتی قیمت در نزدیکی محدوده ارزش منصفانه بسته شود، نشانه‌ای از بی‌تصمیمی در بازار است. در چنین شرایطی باید چند کندل متوالی را بررسی کرد تا جهت کلی روند مشخص شود.
4. کندل‌های بازگشتی (Reversal Candles): گاهی اوقات قیمت در طول روز حرکت شدید صعودی یا نزولی دارد اما در نهایت در محدوده ارزش منصفانه بسته می‌شود.
   • بازگشت از صعود به خنثی: قیمت به‌سرعت در ناحیه کم‌حجم رشد کرده اما در پایان به محدوده ارزش منصفانه بازمی‌گردد.
   • بازگشت از نزول به خنثی: قیمت در طول روز سقوط می‌کند اما در نهایت در محدوده ارزش منصفانه بسته می‌شود.

   این موقعیت‌ها معمولاً نشانه‌ای از احتمال بازگشت روند در جلسه معاملاتی بعدی هستند.

معاملات روزانه (day trade) و نوسانی (Swing) با استفاده از Volume Profile

۱. معامله‌گران روزانه (day Traders): تحلیل پروفایل حجمی روز قبل می‌تواند به پیش‌بینی روند بازار در جلسه معاملاتی بعد کمک کند.
سطوح کلیدی مانند POC (نقطه کنترل) و ناحیه‌های پر‌حجم (High-Volume Nodes) معمولاً نقش بسیار مهمی در تعیین نواحی حمایت و مقاومت ایفا می‌کنند و می‌توانند نقاط ورود یا خروج مناسب را مشخص نمایند.

۲. معامله‌گران نوسانی (Swing Traders): برای معامله‌گران میان‌مدت، بررسی پروفایل حجمی در بازه‌های زمانی طولانی‌تر (هفتگی یا ماهانه) دید عمیق‌تری از ساختار بازار ارائه می‌دهد.

الگوهای تجمیع (Consolidation) و نواحی پر‌حجم در این بازه‌ها به تشخیص سطوح مهم حمایت و مقاومت در آینده کمک می‌کنند.

آموزش گام‌به‌گام استفاده از Volume Profile

۱. باز کردن پلتفرم معاملاتی: در پلتفرم‌هایی مانند TradingView به بخش ابزارهای «Forecasting and Measurement» بروید.

۲. انتخاب ابزار Fixed Range Volume Profile: این ابزار برای تحلیل حجم در یک بازه قیمتی مشخص بسیار کاربردی است.

۳. ترسیم پروفایل حجمی: برای مثال، در هنگام تحلیل بیتکوین می‌توانید پروفایل حجمی روزانه را ترسیم کنید تا نواحی کلیدی حجم بالا یا پایین را شناسایی کنید.

۴. تنظیم محدوده ارزش منصفانه (Fair Value Range): به‌صورت پیش‌فرض، ابزار حدود ۷۰٪ از کل معاملات را به‌عنوان محدوده ارزش منصفانه نشان می‌دهد.
کاهش این مقدار به ۳۵٪ باعث می‌شود تمرکز تحلیل روی نواحی حساس‌تر و پر‌اهمیت‌تر بازار قرار گیرد.

۵. تحلیل داده‌ها: پس از ترسیم، داده‌ها را بررسی کنید تا محدوده ارزش منصفانه، نقطه کنترل (POC) و ناحیه‌های کم‌حجم یا پر‌حجم را شناسایی نمایید.

مثال:

فرض کنید سهام Cochin Shipyard کندل قرمزی تشکیل داده و درون محدوده ارزش منصفانه بسته می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که فروشندگان نتوانسته‌اند فشار نزولی را حفظ کنند و احتمال بازگشت قیمت از این محدوده در روز بعد وجود دارد.

چرا استفاده از Volume Profile ضروری است؟

1. درک عمیق‌تر از بازار:
   با تحلیل حجم بر اساس قیمت (نه زمان)، معامله‌گر دید شفاف‌تری از ساختار بازار و رفتار شرکت‌کنندگان به دست می‌آورد.
2. افزایش دقت تحلیل:
   این ابزار کمک می‌کند سطوح حمایت و مقاومت با احتمال بالاتر شناسایی شوند و نقاط ورود و خروج دقیق‌تری تعیین گردد.
3. ترکیب با سایر ابزارها:
   Volume Profile مکمل بسیار قدرتمندی برای سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند کندل‌استیک، خطوط روند یا اندیکاتورهای حجمی است و باعث افزایش اثربخشی آن‌ها می‌شود.

جمع‌بندی

تسلط بر Volume Profile می‌تواند به شکل چشمگیری دقت و کارایی استراتژی‌های معاملاتی شما را افزایش دهد. درک حجم بر اساس قیمت، زاویه‌ای جدید از رفتار بازار را برای شما آشکار می‌کند.

نکته: ولوم پروفایل با ترکیب پرایس اکشن، دیتای لول 2 و… مورد استفاده قرار بگیرد بهتر است.

آموزش شناسایی فعالیت های کیف پول نهنگ ها (با استفاده از هوش مصنوعی)

فرقی نمی‌کند معامله‌گر روزانه باشید یا نوسانی؛ به‌کارگیری این ابزار قدرتمند می‌تواند نرخ موفقیت شما در معاملات را افزایش دهد. اکنون بهترین زمان برای یادگیری و استفاده از Volume Profile است. با درک دقیق‌تر حجم و قیمت، یک گام جلوتر از بازار حرکت کنید.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام سورس باران عضو شوید.