سشن های معاملاتی چیست؟ – آموزش صفر تا صد سشن های معاملاتی

مقدمه ای بر سشن های معاملاتی

آیا تاکنون از خود پرسیده‌اید چرا بیت‌کوین در برخی ساعات روز با جهش‌های شدید قیمتی همراه می‌شود؟ یا اینکه چرا معاملات برنامه‌ریزی‌شده شما در بعضی ساعات عملاً بی‌اثر می‌شوند؟ پاسخ این پرسش‌ها در شناخت جلسات معاملاتی نهفته است؛ مفهومی که اغلب نادیده گرفته می‌شود اما می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت معاملات ایفا کند.

در بررسی‌های اخیر، الگویی جالب توجه دیده‌ام: بیت‌کوین تقریباً هر بار که وارد جلسه معاملاتی نیویورک می‌شود، رشد قابل توجهی را تجربه می‌کند. این موضوع صرفاً یک اتفاق تصادفی نیست، بلکه نشان‌دهنده قدرت تأثیر جلسات معاملاتی بر رفتار بازار است. در این راهنمای جامع، توضیح داده می‌شود جلسات معاملاتی چیستند، چگونه عمل می‌کنند و مهم‌تر از همه، چگونه می‌توان از آن‌ها برای بهبود نتایج معاملات بهره برد.

چه در بازار رمزارز فعالیت داشته باشید، چه در فارکس یا سهام، درک درست جلسات معاملاتی می‌تواند تفاوت میان شکار حرکات بزرگ بازار و تنها تماشاگر بودن باشد. در پایان این مطلب، خواهید دانست بازارها دقیقاً در چه ساعاتی بیشترین فعالیت را دارند، کدام جلسات بهترین فرصت‌ها را با توجه به سبک معاملاتی شما فراهم می‌کنند و همچنین چگونه می‌توانید با استفاده از اندیکاتور Trading Sessions در پلتفرم TradingView این بازه‌های زمانی مهم را روی نمودار خود مشاهده کنید.

سشن های معاملاتی چیست؟

جلسات معاملاتی در واقع بازه‌های زمانی مشخصی هستند که طی آن‌ها بازارهای مالی بزرگ جهان فعالانه در حال معامله‌اند. اگرچه بازار رمزارزها به‌صورت ۲۴ ساعته و هفت روز هفته فعال است و بازار فارکس نیز در طول روزهای کاری هفته به‌طور پیوسته فعالیت می‌کند، اما شدت فعالیت در طول شبانه‌روز یکنواخت نیست. می‌توان آن را به ترافیک در ساعات اوج رفت‌وآمد تشبیه کرد؛ زمان‌هایی که حجم فعالیت به اوج می‌رسد و مقاطعی که بازار آرام‌تر است.

مفهوم جلسات معاملاتی بر اساس مراکز مالی بزرگ جهان شکل گرفته است. با چرخش زمین، مراکز مالی مختلف وارد چرخه روزانه خود می‌شوند و آغاز فعالیت آن‌ها موجی از تحرک را در بازارهای جهانی ایجاد می‌کند. این جلسات حول شهرهایی مانند لندن، نیویورک، توکیو و سیدنی متمرکز هستند و هر کدام ویژگی‌ها و فرصت‌های خاص خود را به بازار اضافه می‌کنند.

نکته جذاب در مورد جلسات معاملاتی این است که هرکدام معمولاً «شخصیت» مخصوص به خود را دارند. برخی جلسات آرام‌تر و محدود به نوسان در یک بازه مشخص‌اند و برای استراتژی‌های معاملاتی خاص مناسب‌ترند، در حالی که برخی دیگر به دلیل نوسان‌پذیری بالا و رفتارهای رونددار شناخته می‌شوند و فرصت‌هایی متفاوت ایجاد می‌کنند. شناخت این ویژگی‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند استراتژی خود را با زمان‌هایی که بیشترین احتمال موفقیت وجود دارد هماهنگ کنند.

برای معامله‌گران سهام، موضوع ساده‌تر است، زیرا بازارهای سهام ساعات مشخصی برای بازگشایی و بسته‌شدن دارند. اما برای معامله‌گران فارکس و رمزارز که در بازارهای ۲۴ ساعته فعالیت می‌کنند، آگاهی از زمان حضور بازیگران اصلی بازار اهمیت زیادی دارد؛ چرا که نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب زمان ورود و خروج معاملات ایفا می‌کند.

چرا برخی سشن های معاملاتی سودآورتر از سایرین هستند

همه ساعات معاملاتی ارزش یکسانی ندارند. تفاوت بازدهی میان جلسات مختلف به چند عامل کلیدی بستگی دارد که درک آن‌ها برای هر معامله‌گر ضروری است.

نقدشوندگی: در جلسات معاملاتی اصلی، تعداد بیشتری از فعالان بازار حضور دارند. این مشارکت گسترده‌تر به معنای افزایش نقدشوندگی است؛ یعنی امکان خرید یا فروش دارایی بدون ایجاد تغییر قابل توجه در قیمت. نقدشوندگی بالاتر معمولاً به اسپرد کمتر، اجرای بهتر معاملات و شکل‌گیری الگوهای تکنیکال معتبرتر منجر می‌شود.

فعالیت نهادهای مالی: بانک‌های بزرگ، صندوق‌های پوشش ریسک و سایر نهادهای مالی در ساعات کاری محلی خود فعالیت دارند. زمانی که این بازیگران بزرگ یا همان «پول هوشمند» وارد بازار می‌شوند، سرمایه عظیم و استراتژی‌های پیچیده خود را به جریان معاملات تزریق می‌کنند. این فعالیت نهادی اغلب محرک روندها و حرکاتی است که معامله‌گران خرد می‌توانند از آن برای کسب سود استفاده کنند.

انتشار داده‌های اقتصادی: بیشتر گزارش‌های اقتصادی مهم در ساعات کاری معمول همان منطقه منتشر می‌شوند. این انتشار داده‌ها می‌تواند نوسان‌های شدید و حرکت‌های رونددار ایجاد کند که معامله‌گران باتجربه قادر به بهره‌برداری از آن‌ها هستند. به عنوان مثال، داده‌های اقتصادی ایالات متحده عموماً در جلسه معاملاتی نیویورک منتشر می‌شود و معمولاً تأثیر زیادی بر حرکت بازارها دارد.

حجم معاملات و فرصت‌ها: افزایش حجم معاملات در جلسات اوج، به معنای فرصت‌های بیشتر برای تحقق برنامه‌های معاملاتی شماست. در مقابل، در دوره‌هایی که حجم پایین است، حرکات غیرمنطقی و شکست‌های کاذب بیشتر مشاهده می‌شود که می‌تواند معامله‌گران بی‌احتیاط را گرفتار کند.

چهار سشن معاملاتی اصلی که هر معامله‌گر باید بشناسد

درک زمان‌بندی و ویژگی‌های هر یک از جلسات معاملاتی اصلی، از اصول اساسی موفقیت در معامله‌گری است. برای ایجاد یک مبنای ثابت، در ادامه هر جلسه معاملاتی بر اساس زمان هماهنگ جهانی (UTC) توضیح داده می‌شود تا صرف‌نظر از موقعیت جغرافیایی، بتوانید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشید.

1. سشن آسیایی (توکیو) – از 00:00 تا 09:00 به وقت UTC

جلسه آسیایی آغازگر روز معاملاتی جهانی است. محور اصلی آن توکیو است، اما مراکز مالی مهمی مانند هنگ‌کنگ، سنگاپور و سیدنی نیز در این بازه فعال هستند. این جلسه اغلب آرام‌ترین بازه معاملاتی در نظر گرفته می‌شود، اما این تصور می‌تواند گمراه‌کننده باشد؛ چرا که در همین ساعات هم حرکات قابل توجهی در بازار شکل می‌گیرد.

2. سشن لندن – از 07:00 تا 16:00 به وقت UTC

با شروع جلسه لندن، بازار وارد مرحله پویاتری می‌شود. لندن به عنوان پایتخت مالی اروپا حجم عظیمی از معاملات را به خود اختصاص می‌دهد و معمولاً جهت‌گیری روزانه بازار را مشخص می‌کند. این جلسه به دلیل شکل‌گیری روندهای قدرتمند شناخته می‌شود؛ روندهایی که گاه تا پایان روز ادامه می‌یابند.

3. سشن نیویورک – از 13:00 تا 22:00 به وقت UTC

جلسه نیویورک را می‌توان قدرتمندترین جلسه معاملاتی دانست. این بازه زمانی با حضور وال‌استریت و بزرگ‌ترین بازارهای مالی جهان همراه است و معمولاً بیشترین نوسانات و حرکات قیمتی در آن رخ می‌دهد. انتشار داده‌های مهم اقتصادی ایالات متحده نیز که غالباً در این ساعات انجام می‌شود، می‌تواند تغییرات شدیدی در بازار ایجاد کند.

4. سشن سیدنی (اقیانوسیه) – از 21:00 تا 06:00 به وقت UTC

جلسه سیدنی پلی میان پایان جلسه نیویورک و آغاز جلسه آسیایی محسوب می‌شود. هرچند نسبت به دیگر جلسات اصلی آرام‌تر است، اما نقش مهمی در آماده‌سازی بازار برای شروع فعالیت در جلسه آسیایی ایفا می‌کند.

درک زمان‌بندی‌های پایه‌ای جلسات تنها نقطه شروع است. معامله‌گران حرفه‌ای برای افزایش دقت و بهره‌وری خود در طول جلسات مختلف، از چندین مفهوم پیشرفته استفاده می‌کنند.

شتاب جلسه (Session Momentum): هر جلسه معمولاً الگوهای شتاب و حرکت خاص خود را دارد. برای مثال، روندهایی که در جلسه لندن شکل می‌گیرند، اغلب تا اوایل جلسه نیویورک ادامه می‌یابند. شناسایی این الگوهای شتاب می‌تواند به شما کمک کند در مسیر صحیح بازار باقی بمانید.

شکاف‌های بین جلسات (Inter-session Gaps): فاصله بین جلسات اصلی می‌تواند فرصت‌های معاملاتی جالبی ایجاد کند. در این دوره‌های آرام، قیمت غالباً بازگشت می‌کند و سپس با آغاز جلسه اصلی بعدی، روند قبلی از سر گرفته می‌شود.

حمایت و مقاومت مبتنی بر جلسه (Session-Based Support and Resistance): سطوح کلیدی که در یک جلسه شکل می‌گیرند، اغلب در جلسات بعدی به‌عنوان حمایت یا مقاومت مهم عمل می‌کنند. برای مثال، سقف و کف جلسه آسیایی معمولاً در طول معاملات لندن سطوح مهمی به حساب می‌آیند.

تحلیل پروفایل حجم (Volume Profile Analysis): ترکیب تحلیل جلسات با پروفایل حجم می‌تواند نشان دهد که بازیگران اصلی بازار در کجا موقعیت‌گیری می‌کنند. نواحی با حجم بالای معاملات در یک جلسه خاص، اغلب در جلسات بعدی به‌عنوان نقاط جذب قیمت عمل می‌کنند.

مدیریت ریسک در سشن های مختلف

رویکرد مدیریت ریسک شما باید با جلسه‌ای که در آن معامله می‌کنید هماهنگ باشد. در ادامه راهکارهایی برای حفظ سرمایه و بهره‌برداری از فرصت‌ها ارائه شده است:

اندازه موقعیت بر اساس جلسه (Position Sizing by Session): در جلسات با نقدشوندگی پایین از حجم معاملات کوچک‌تر استفاده کنید و در دوره‌های پرفعالیت، حجم را افزایش دهید. این روش کمک می‌کند ریسک شما ثابت بماند و در عین حال با شرایط بازار سازگار شوید.

تعیین حد ضرر (Stop Loss Considerations): در جلسات پرنوسان مانند همپوشانی لندن–نیویورک ممکن است نیاز به حد ضرر وسیع‌تر باشد، در حالی که در جلسه آرام آسیایی حد ضررهای کوچک‌تر کارایی دارند. همیشه حجم موقعیت خود را بر اساس فاصله حد ضرر تعیین کنید تا ریسک شما ثابت بماند.

خروج مبتنی بر زمان (Time-Based Exits): برخی معامله‌گران از مرزهای جلسات به عنوان سیگنال خروج استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال، بستن معاملات قبل از پایان جلسه لندن می‌تواند از کاهش نقدشوندگی پس از آن جلوگیری کند.

آگاهی از اخبار (News Awareness): هر جلسه دارای تقویم اقتصادی مخصوص به خود است. اطلاع از انتشار اخبار مهم در طول جلسه معاملاتی شما برای مدیریت ریسک حیاتی است، زیرا اخبار بزرگ می‌توانند باعث لغزش قیمت (Slippage) و حرکات شکاف‌دار (Gap Moves) شوند.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام سورس باران عضو شوید.