معرفی و یادگیری Order Block – صفر تا صد

اردر بلاک (Order Block) یکی از مفاهیم کلیدی در معاملات است، به‌ویژه برای معامله‌گرانی که به دنبال درک نحوه عملکرد نهادهای مالی بزرگ و پول هوشمند در بازار هستند. با شناسایی این نواحی که در آن سفارش‌های خرید یا فروش قابل‌توجهی ثبت شده‌اند، معامله‌گران می‌توانند به بینشی ارزشمند نسبت به سطوح کلیدی حمایت و مقاومت دست پیدا کنند و بر این اساس، تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری اتخاذ کنند.

در این راهنمای جامع، به بررسی معنای بلاک (Order Block) سفارش  می‌پردازیم، سازوکار آن را توضیح می‌دهیم و نشان می‌دهیم که معامله‌گران چگونه می‌توانند این مفهوم را در استراتژی‌های خود بگنجانند تا زمان‌بندی معاملات را بهبود بخشیده و سودآوری بیشتری کسب کنند.

درک اندیکاتور Order Block

اردر بلاک (Order Block) یکی از مفاهیم اساسی در معاملات ارزهای دیجیتال است که اغلب توسط معامله‌گران حرفه‌ای برای شناسایی احتمالی بازگشت قیمت یا حرکات قدرتمند بازار استفاده می‌شود. این اصطلاح به خوشه‌ای بزرگ از سفارش‌های خرید یا فروش اشاره دارد که توسط مؤسسات مالی یا بازیگران بزرگ بازار در یک سطح قیمتی خاص قرار داده می‌شود. این بلاک‌ها سطوح قیمتی مهمی ایجاد می‌کنند و به‌عنوان نواحی حمایت یا مقاومت عمل می‌نمایند. زمانی که قیمت به یک بلاک سفارش می‌رسد، معمولاً واکنش شدیدی نشان می‌دهد—یا تغییر جهت می‌دهد یا با شتاب از آن عبور می‌کند.

برای معامله‌گران، شناسایی بلاک سفارش می‌تواند نشانه‌ای از یک نقطه ورود یا خروج مناسب باشد. برای مثال، اگر قیمت به یک بلاک سفارش خرید بزرگ برسد، ممکن است با افزایش تقاضا، قیمت به سمت بالا بازگردد. به‌طور مشابه، یک بلاک سفارش فروش می‌تواند قیمت را به سمت پایین فشار دهد. با درک محل قرارگیری این سفارش‌های بزرگ، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند، استراتژی‌های خود را با اقدامات بازیگران بزرگ بازار همسو سازند و شانس موفقیت خود را افزایش دهند.

Order Block چگونه عمل میکند؟

اردر بلاک نشان می‌دهد که بازیگران بزرگ بازار—مانند مؤسسات مالی یا سرمایه‌گذاران عمده—در کجا سفارش‌های خرید یا فروش سنگین خود را وارد بازار کرده‌اند. این بلاک‌ها در تحلیل نمودارهای قیمتی، به‌عنوان نواحی قدرتمند حمایت یا مقاومت شناخته می‌شوند.

زمانی که قیمت یک رمزارز به سمت یک بلاک سفارش حرکت می‌کند، معامله‌گران با دقت آن را زیر نظر می‌گیرند. اگر بلاک سفارش از نوع خرید باشد، قیمت معمولاً از افت بیشتر بازمی‌ماند و ممکن است به سمت بالا بازگردد، زیرا سفارش‌های خرید سنگین موجب افزایش تقاضا می‌شوند. در مقابل، اگر بلاک سفارش از نوع فروش باشد، قیمت ممکن است از افزایش بیشتر باز بایستد و به‌دلیل فشار فروش، روند نزولی به خود بگیرد.

اهمیت بلاک‌های سفارش در این است که نشان می‌دهند بازیگران بزرگ بازار در چه سطوحی تمایل به خرید یا فروش دارند. معامله‌گران خرد یا فعالان کوچکتر بازار می‌توانند از این اطلاعات استفاده کنند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند—مثلاً ورود به معامله هنگام برخورد قیمت به بلاک خرید یا خروج از معامله زمانی که قیمت به بلاک فروش می‌رسد.

انواع Order Block در معاملات

در معاملات رمزارز، اردر بلاک ها نواحی‌ای در نمودار هستند که در آن‌ها سفارش‌های خرید یا فروش عمده توسط مؤسسات مالی یا سرمایه‌گذاران بزرگ ثبت می‌شود. به‌طور کلی، دو نوع اصلی از بلاک‌های سفارش وجود دارد: بلاک سفارش صعودی و بلاک سفارش نزولی.

Order Block صعودی

بلاک سفارش صعودی ناحیه‌ای در دفتر سفارشات است که در آن سفارش‌های خرید عمده توسط بازیگران بزرگ بازار تجمیع شده‌اند. این ناحیه به‌دلیل تقاضای بالا برای رمزارز در آن سطح، به‌عنوان یک حمایت قوی در بازار عمل می‌کند. زمانی که قیمت به این بلاک سفارش می‌رسد، معمولاً از افت بیشتر بازمی‌ایستد و به سمت بالا برمی‌گردد، چرا که خریداران عمده وارد بازار می‌شوند. معامله‌گران این شرایط را نشانه‌ای برای ورود به موقعیت خرید (لانگ) تلقی می‌کنند، چرا که انتظار دارند قیمت افزایش یابد. بلاک‌های سفارش صعودی معمولاً در پایان روند نزولی ظاهر می‌شوند و نشانه‌ای از احتمال تغییر جهت بازار به سمت روند صعودی هستند.

Order Block نزولی

بلاک سفارش نزولی دقیقاً عملکردی معکوس دارد. این بلاک ناحیه‌ای است که در آن سفارش‌های فروش عمده متمرکز شده‌اند و در نتیجه سطحی از مقاومت در بازار ایجاد می‌شود. وقتی قیمت به بلاک سفارش نزولی نزدیک می‌شود، معمولاً رشد آن متوقف می‌شود و احتمال کاهش قیمت وجود دارد، چرا که فروشندگان بزرگ دارایی‌های خود را عرضه می‌کنند. معامله‌گران این وضعیت را به‌عنوان نشانه‌ای برای ورود به موقعیت فروش (شورت) در نظر می‌گیرند، چرا که انتظار دارند قیمت کاهش یابد. این نوع بلاک اغلب در پایان روندهای صعودی شکل می‌گیرد و هشداری از شروع احتمالی یک روند نزولی است.

چگونگی شناسایی اردر بلاک ها

شناسایی اردر بلاک ها در معاملات رمزارز می‌تواند به شما کمک کند تا نواحی قدرتمند حمایت یا مقاومت را تشخیص دهید و تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنید. در ادامه یک راهنمای ساده گام‌به‌گام ارائه شده است:

۱. شناسایی ساختار بازار

در ابتدا روند کلی بازار را تحلیل کنید. آیا بازار در روند صعودی، نزولی یا در حالت رنج (حرکت افقی) قرار دارد؟ این تحلیل به شما کمک می‌کند تا بدانید انتظار کدام نوع اردر بلاک را داشته باشید. برای مثال، در روند نزولی به دنبال بلاک‌های صعودی باشید و در روند صعودی به دنبال بلاک‌های نزولی.

۲. جستجوی نواحی تجمیع قیمت

اردر بلاک ها معمولاً در نواحی‌ای شکل می‌گیرند که قیمت قبل از یک حرکت شدید به سمت بالا یا پایین، در حالت تجمیع یا نوسان محدود قرار دارد. این نواحی محل تجمع سفارش‌های بزرگ هستند. در نمودار، این نواحی به صورت خوشه‌هایی از کندل‌هایی دیده می‌شوند که تغییر قیمت زیادی ندارند.

۳. شناسایی کندل‌های قوی پس از تجمیع

پس از شناسایی ناحیه تجمیع، به دنبال یک کندل قوی باشید—یا یک کندل سبز بزرگ (صعودی) یا یک کندل قرمز بزرگ (نزولی). این نشانه فعال شدن حجم بالایی از سفارش‌ها و تأییدی بر وجود بلاک سفارش است.

۴. علامت‌گذاری آخرین کندل مخالف

برای مشخص‌کردن دقیق اردر بلاک، آخرین کندل صعودی قبل از افت قیمت را علامت‌گذاری کنید (برای بلاک سفارش نزولی) یا آخرین کندل نزولی قبل از افزایش قیمت را علامت‌گذاری نمایید (برای بلاک سفارش صعودی).

۵. انتظار برای بازگشت قیمت به ناحیه

پس از علامت‌گذاری بلاک سفارش، منتظر بازگشت قیمت به آن ناحیه باشید. اگر قیمت به آن سطح بازگردد و واکنش نشان دهد، اعتبار اردر بلاک ها تأیید می‌شود.

نمونه‌هایی از Order Block در معاملات واقعی

در معاملات واقعی، اردر بلاک ها ابزارهای قدرتمندی برای پیش‌بینی حرکت قیمت هستند. در ادامه دو مثال ساده برای درک بهتر این مفهوم آورده شده است:

مثال ۱: اردر بلاک صعودی

فرض کنید بیت‌کوین در روند نزولی قرار دارد و قیمت آن چند روز است که کاهش یافته. سپس در سطح ۲۵٬۰۰۰ دلار، قیمت به حالت تجمیع درمی‌آید و به‌صورت افقی نوسان می‌کند. پس از مدتی، یک کندل سبز بزرگ ظاهر می‌شود و قیمت را تا ۲۶٬۵۰۰ دلار بالا می‌برد. این حرکت نشان‌دهنده تشکیل بلاک سفارش صعودی در محدوده ۲۵٬۰۰۰ دلار است، جایی که خریداران عمده وارد بازار شده‌اند. معامله‌گرانی که این اتفاق را زیر نظر دارند، آن ناحیه را به‌عنوان یک سطح کلیدی علامت‌گذاری می‌کنند. اگر قیمت دوباره به آن سطح بازگردد، احتمال برگشت وجود دارد، زیرا خریداران بزرگ ممکن است دوباره وارد بازار شوند و نقدینگی فراهم کنند.

مثال ۲: اردر بلاک نزولی

حال به سراغ اتریوم برویم. قیمت در روند صعودی قرار دارد و به سطح ۲٬۰۰۰ دلار می‌رسد. در این سطح قیمت مدتی تثبیت می‌شود و سپس یک کندل قرمز بزرگ قیمت را به ۱٬۸۵۰ دلار کاهش می‌دهد. این وضعیت نشان‌دهنده تشکیل بلاک سفارش نزولی در سطح ۲٬۰۰۰ دلار است، جایی که فروشندگان بزرگ وارد بازار شده‌اند. معامله‌گران این ناحیه را به‌عنوان سطح مقاومت علامت‌گذاری می‌کنند. اگر قیمت دوباره به ۲٬۰۰۰ دلار بازگردد اما نتواند آن را بشکند، احتمال کاهش مجدد قیمت وجود دارد زیرا فروشندگان بزرگ دوباره وارد بازار می‌شوند.

این مثال‌ها نشان می‌دهند که چگونه بلاک‌های سفارش می‌توانند نقاط ورود و خروج قابل اعتمادی را برای معامله‌گران فراهم کنند، با شناسایی نواحی‌ای که در آن‌ها بازیگران بزرگ بازار معاملات خود را انجام می‌دهند.

Breaker Block در برابر Order Block

درک تفاوت میان بریکر بلاک و اردر بلاک برای معامله‌گران، به‌ویژه کسانی که از استراتژی مبتنی بر بلوک سفارش استفاده می‌کنند، اهمیت زیادی دارد.

اردر بلاک ناحیه‌ای قیمتی است که در آن سفارش‌های خرید یا فروش عمده توسط نهادهای مالی بزرگ ثبت شده‌اند. این نواحی معمولاً منجر به ایجاد سطوح حمایتی یا مقاومتی قدرتمند در بازار می‌شوند. مفهوم اردر بلاک در معاملات، به مناطقی اشاره دارد که سرمایه‌گذاران نهادی موقعیت‌های بزرگ خود را در آن‌ها اتخاذ می‌کنند و به همین دلیل، این نواحی می‌توانند فرصت‌های بالقوه‌ای برای ورود یا خروج معامله‌گران خرد ایجاد کنند. اردر بلاک ها به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند: اردر بلاک صعودی در پایان روند نزولی شکل می‌گیرد و معمولاً با الگوی کندلی خاصی همراه است که فشار خرید قابل توجهی را نشان می‌دهد؛ در مقابل، اردر بلاک نزولی در پایان روند صعودی دیده می‌شود و نشانه‌ای از فشار فروش سنگین است.

در مقابل، بریکر بلاک مفهومی است که زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک بلوک سفارش موجود را بشکند و از آن عبور کند. این وضعیت می‌تواند نشانه‌ای از تغییر در احساسات بازار باشد. برای مثال، اگر قیمت از یک بلوک سفارش نزولی عبور کند و سپس به آن سطح بازگردد، ممکن است آن ناحیه اکنون به‌جای مقاومت، به‌عنوان حمایت عمل کند.

در مجموع، اگرچه هر دو مفهوم بلوک سفارش و بلوک شکست به شناسایی سطوح قیمتی کلیدی که تحت تأثیر سفارش‌های نهادی هستند کمک می‌کنند، اما کاربرد آن‌ها متفاوت است. بلوک سفارش پیش از شروع حرکت قیمت شکل می‌گیرد، در حالی که بلوک شکست نشانه‌ای از تغییر روند پس از عبور قیمت از بلوک سفارش است. تشخیص صحیح این دو ابزار می‌تواند استراتژی معاملاتی شما را تقویت کرده و تصمیم‌گیری‌هایتان را در بازار رمزارزها بهبود بخشد.

اندیکاتورهای Order Block

اندیکاتورهای اردر بلاک ابزارهایی هستند که به معامله‌گران در شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت کمک می‌کنند. این اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، نواحی‌ای را که سفارش‌های بزرگ خرید یا فروش در آن‌ها قرار گرفته، مشخص می‌کنند و به این ترتیب یافتن نقاط ورود و خروج مناسب را آسان‌تر می‌سازند.

برای کاربرانی که از پلتفرم MT4 استفاده می‌کنند، اندیکاتورهای متعددی وجود دارند که به‌صورت بصری این نواحی را روی نمودار رمزارزها نمایش می‌دهند. همچنین، نسخه‌های پیشرفته‌تر این اندیکاتورها در پلتفرم MT5 با قابلیت‌های بیشتر و تنظیمات سفارشی نیز در دسترس‌اند که به معامله‌گران امکان می‌دهد استراتژی‌های خود را بهینه کنند.

یک اندیکاتور ایده‌آل برای اردر بلاک، معمولاً ترکیبی از تحلیل حرکات قیمتی و تشخیص خودکار بلوک‌های سفارش است که فرآیند تصمیم‌گیری را برای معامله‌گر سریع‌تر و کارآمدتر می‌سازد. با استفاده از این ابزارها، درک دقیق‌تری از ساختار بازار حاصل می‌شود و احتمال موفقیت در معاملات افزایش می‌یابد. در مجموع، این اندیکاتورها فرآیند شناسایی اردر بلاک ها را ساده‌تر می‌کنند و حتی معامله‌گران تازه‌کار را قادر می‌سازند تا با اطمینان بیشتری در بازار فعالیت کنند. با این حال، لازم است این نوع تحلیل را با سایر روش‌ها مانند تحلیل بنیادی نیز تلفیق کرد.

نحوه ترسیم Order Block روی نمودار

ترسیم اردر بلاک ها روی نمودار فرآیندی ساده اما بسیار مؤثر برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است. در ادامه مراحل انجام این کار آورده شده است:

1. شناسایی روند بازار

ابتدا باید روند کلی بازار را مشخص کنید؛ صعودی، نزولی یا خنثی (رِنج). این موضوع تعیین می‌کند که به دنبال ترسیم کدام نوع از اردر بلاک هستید: صعودی یا نزولی.

2. یافتن ناحیه تراکم پیش از حرکت قدرتمند

اردر بلاک ها معمولاً در نقاطی شکل می‌گیرند که قیمت پیش از یک حرکت قوی به سمت بالا یا پایین، در محدوده‌ای باریک نوسان کرده است. به دنبال خوشه‌هایی از کندل‌ها باشید که قیمت در آن‌ها تغییر زیادی نداشته و سپس با کندلی بزرگ از آن ناحیه خارج شده است.

3. علامت‌گذاری آخرین کندل در جهت مخالف شکست

برای ترسیم اردر بلاک، آخرین کندلی را که در خلاف جهت حرکت شکست قرار دارد علامت بزنید. برای بلوک سفارش صعودی، آخرین کندل قرمز (نزولی) پیش از جهش قیمت به سمت بالا را انتخاب کنید. برای بلوک سفارش نزولی، آخرین کندل سبز (صعودی) پیش از ریزش قیمت به سمت پایین را در نظر بگیرید.

4. گسترش ناحیه به‌صورت افقی

پس از علامت‌گذاری، ناحیه مشخص‌شده را به‌صورت افقی روی نمودار امتداد دهید. این ناحیه به‌عنوان سطح کلیدی برای واکنش‌های احتمالی قیمت در آینده عمل خواهد کرد.

با ترسیم صحیح این نواحی، می‌توان نقاط ورود و خروج مؤثرتری را بر اساس رفتار معامله‌گران بزرگ و سفارش‌های انباشته‌شده شناسایی کرد.

استراتژی‌های معاملاتی بر اساس Order Block

استراتژی معاملاتی بر اساس بلوک سفارش، روشی است برای دنبال‌کردن رد پای سرمایه‌گذاران بزرگ یا همان «پول‌های هوشمند» در بازار رمزارزها. با یادگیری نحوه معامله‌گری با استفاده از این ساختارها، می‌توانید زمان‌بندی ورود و خروج بهتری داشته باشید. مراحل استفاده مؤثر از این استراتژی به شرح زیر است:

1. شناسایی بلوک‌های سفارش روی نمودار

برای معامله با استفاده از بلوک سفارش، ابتدا نواحی تراکم قیمت را پیش از یک حرکت قدرتمند، روی پلتفرم‌های معاملاتی مانند MT4 یا MT5 شناسایی کنید. این نواحی معمولاً نقاط ورود پول هوشمند هستند. پس از مرحله تراکم، به دنبال کندل شکست بگردید (کندل بزرگ صعودی یا نزولی). آخرین کندل در جهت مخالف شکست، بلوک سفارش مورد نظر را تشکیل می‌دهد.

2. استفاده از اندیکاتور کمکی

اگرچه شناسایی بلوک‌های سفارش اغلب به‌صورت بصری انجام می‌شود، استفاده از ابزارهایی مانند ابزارهای ترسیم حمایت و مقاومت روی MT4 یا MT5 می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر این نواحی کمک کند.

3. انتظار برای بازگشت قیمت (Retest)

پس از شناسایی بلوک سفارش، منتظر بازگشت قیمت به آن ناحیه بمانید. این لحظه زمان مناسب برای برنامه‌ریزی معامله است. در مورد بلوک سفارش صعودی، اگر قیمت کاهش یافته و به ناحیه برگشته و نشانه‌هایی از برگشت قیمتی بروز دهد، می‌توان وارد معامله خرید شد. برای بلوک سفارش نزولی نیز همین منطق در جهت فروش صدق می‌کند.

4. تأیید با الگوهای حرکات قیمتی

پیش از ورود به معامله، استراتژی خود را با استفاده از الگوهای حرکات قیمتی در تحلیل تکنیکال (مانند کندل برگشتی یا کندل پوشا) تأیید کنید. این کار احتمال موفقیت و پایداری بلوک به‌عنوان سطح حمایت یا مقاومت را افزایش می‌دهد.

جمع‌بندی

در نهایت، درک صحیح از مفهوم بلوک‌های سفارش می‌تواند مزیت رقابتی چشمگیری در بازار برای شما ایجاد کند. با شناسایی نواحی کلیدی که سرمایه‌گذاران نهادی در آن‌ها اقدام به خرید یا فروش عمده می‌کنند، می‌توانید حرکات بعدی قیمت را بهتر پیش‌بینی کرده و تصمیمات هوشمندانه‌تری برای ورود یا خروج اتخاذ کنید. چه در بلوک سفارش صعودی و چه نزولی، آگاهی از این نواحی حمایتی یا مقاومتی، شما را در هماهنگ‌سازی استراتژی‌تان با رفتار پول هوشمند یاری می‌کند و موفقیت کلی معاملاتتان را ارتقا می‌دهد.

ترکیب این ابزار تحلیلی با تمرین و تجربه مستمر، شما را قادر می‌سازد تا موقعیت‌های معاملاتی با احتمال موفقیت بالا را شناسایی کنید، مدیریت ریسک بهتری داشته باشید و حاشیه سود خود را افزایش دهید. ابزارهایی مانند اندیکاتورهای شناسایی بلوک سفارش در پلتفرم‌هایی همچون MT4 و MT5 نیز در ساده‌سازی این فرایند، به‌ویژه برای معامله‌گران تازه‌کار، نقش مؤثری دارند.

در نهایت، تسلط بر تکنیک‌های مربوط به بلوک سفارش، به شما کمک می‌کند با اعتماد بیشتری معامله کنید و از سطوح قیمتی‌ای بهره ببرید که هدف اصلی سرمایه‌گذاران بزرگ بازار هستند. با افزایش دانش و مهارت، بلوک‌های سفارش می‌توانند به یکی از اجزای کلیدی استراتژی معاملاتی شما تبدیل شوند و در بازار پررقابت رمزارزها، یک قدم جلوتر باشید.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام سورس باران عضو شوید.