اف وی جی (Fair Value Gap یا FVG) چیست؟

فیر ولیو گپ یا FVG به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود که در آن حجم معاملات بسیار پایین است یا تقریباً هیچ معامله‌ای انجام نشده است. این وضعیت معمولاً در نتیجه حرکات سریع و ناگهانی بازار در یک جهت خاص ایجاد می‌شود؛ حرکاتی که باعث می‌شوند بین کندل‌ها فاصله‌ای به‌وجود آید و بازار فرصت پر کردن آن محدوده قیمتی را نداشته باشد.

Open Interest چیست؟ – آموزش شاخص Open Interest

معامله‌گران از فیر ولیو گپ‌ها برای تشخیص نواحی مناسب ورود و خروج از معامله، و همچنین شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند. با این حال، برای دستیابی به نتایج دقیق‌تر، بهتر است از فیر ولیو گپ در کنار سایر شاخص‌ها و ابزارهای تحلیلی استفاده شود.

فیر ولیو گپ (Fair Value Gap یا FVG)

وقتی در بازار معامله می‌کنید، احتمالاً با حرکت‌های ناگهانی قیمت روبه‌رو شده‌اید که در نگاه اول غیرعادی به نظر می‌رسند. این فاصله‌ها یا گپ‌های قیمتی در نمودار باعث می‌شوند بسیاری از معامله‌گران به دنبال دلیل وقوع آن‌ها هستند. و همچنین فرصت‌های معاملاتی احتمالی در این نواحی باشند. یکی از مفاهیمی که به توضیح این نوع حرکات قیمتی کمک می‌کند، مفهوم فیر ولیو گپ (Fair Value Gap – FVG) است.

اگر یک سرمایه‌گذار هندی هستید و می‌خواهید بدانید فیر ولیو گپ دقیقاً چگونه عمل می‌کند و چه کاربردی در معاملات دارد، این مقاله همه چیز را به زبانی ساده و کاربردی توضیح می‌دهد. در ادامه بررسی می‌کنیم فیر ولیو گپ چیست، چرا شکل می‌گیرد و معامله‌گران چگونه از آن برای تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه در بازار استفاده می‌کنند.

مفهوم اف وی جی (Fair Value Gap – FVG)

فیر ولیو گپ یا FVG به محدوده‌ای از قیمت در نمودار گفته می‌شود که در آن نوعی عدم‌تعادل میان خریداران و فروشندگان وجود دارد. این گپ معمولاً زمانی ایجاد می‌شود که قیمت با حرکتی ناگهانی و قدرتمند در یک جهت خاص تغییر می‌کند. و در نتیجه، در بخشی از نمودار فاصله‌ای به‌وجود می‌آید که در آن معاملات اندکی انجام شده یا اصلاً معامله‌ای صورت نگرفته است.

به زبان ساده‌تر، فیر ولیو گپ را می‌توان به یک «قطعه گم‌شده» در پازل بازار تشبیه کرد. معمولاً بازار تمایل دارد در آینده این فاصله را «پُر» کند؛ به این معنا که قیمت‌ها ممکن است در مقطعی دوباره به آن سطح بازگردند تا تعادل قیمتی بازیابی شود.

چرا فیر ولیو گپ (Fair Value Gap) شکل می‌گیرد؟

فیر ولیو گپ معمولاً در نتیجه‌ی سه عامل اصلی ایجاد می‌شود:

  • نوسانات شدید بازار: فشار ناگهانی خرید یا فروش می‌تواند باعث حرکت سریع قیمت در یک جهت شود و در نتیجه بخشی از نمودار بدون معامله باقی بماند.
  • اخبار و داده‌های اقتصادی: اعلام رویدادهای مهم مانند تصمیمات بانک مرکزی هند (RBI) درباره نرخ بهره یا گزارش‌های مالی شرکت‌ها می‌تواند نوسانات شدیدی در قیمت‌ها ایجاد کند.
  • معاملات مؤسسات مالی بزرگ: ورود یا خروج سرمایه‌گذاران بزرگ مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (Mutual Funds) یا صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds) می‌تواند قیمت را به‌سرعت جابه‌جا کرده و یک گپ قیمتی به‌جا بگذارد.

چگونه فیر ولیو گپ (FVG) را شناسایی کنیم؟

برای شناسایی فیر ولیو گپ در نمودار قیمت، معامله‌گران معمولاً از الگوهای کندلی (Candlestick Patterns) استفاده می‌کنند. یک فیر ولیو گپ اغلب در قالب الگوی سه کندلی مشاهده می‌شود:

  1. کندل اول حرکتی قدرتمند در یک جهت مشخص دارد.
  2. کندل دوم ادامه‌دهنده همان حرکت است و فاصله‌ای میان کندل اول و سوم ایجاد می‌کند.
  3. کندل سوم به‌طور کامل با کندل اول هم‌پوشانی ندارد و همین باعث ایجاد «گپ» در نمودار قیمت می‌شود.

مثال از FVG

اگر قیمت بیت کوین از 110,000 به 112,000 بپرد و در این فاصله معاملات زیادی انجام نشود، این محدوده‌ی 2000 دلاری به‌عنوان یک فیر ولیو گپ شناخته می‌شود.

نکته: هیچ زمان از FVG به تنهایی استفاده نکنید. معمولا در کنار پارامترها و شاخص های دیگه استفاده میشود.

در مثالی دیگر فرض کنید قیمت ریپل در محدوده ₹500 در حال معامله است. ناگهان به‌دلیل افزایش شدید تقاضا، قیمت به ₹520 جهش می‌کند. این حرکت تند باعث می‌شود بین ₹500 تا ₹520 معاملات بسیار کمی انجام شود و یک گپ قیمتی شکل گیرد.

آموزش شاخص Liquidation heatmap

معامله‌گران معمولاً این ناحیه را زیر نظر می‌گیرند، زیرا احتمال دارد قیمت قبل از ادامه روند خود، به محدوده گپ بازگردد و آن را پُر کند.

فیر ولیو گپ یا اف وی جی چگونه در معاملات استفاده می‌شود؟

فیر ولیو گپ‌ها برای معامله‌گران اهمیت زیادی دارند، زیرا معمولاً نشان‌دهنده نواحی‌ای هستند که احتمال بازگشت قیمت به آن‌ها وجود دارد. روش‌های استفاده از آن شامل موارد زیر است:

1. استفاده از فیر ولیو گپ به‌عنوان ناحیه حمایت یا مقاومت

  • اگر قیمت از بالا به فیر ولیو گپ بازگردد، این ناحیه ممکن است به‌عنوان حمایت عمل کند و معامله‌گران در آن محدوده اقدام به خرید کنند.
  • اگر قیمت از پایین به فیر ولیو گپ نزدیک شود، احتمال دارد این ناحیه به‌عنوان مقاومت عمل کرده و فشار فروش افزایش یابد.

2. استفاده از فیر ولیو گپ برای تعیین نقاط ورود و خروج

  • نقطه ورود: برخی معامله‌گران منتظر می‌مانند تا قیمت دوباره به محدوده فیر ولیو گپ بازگردد و سپس وارد معامله شوند.
  • نقطه خروج: اگر سهمی در روند صعودی باشد اما یک فیر ولیو گپ در پایین‌تر از قیمت فعلی وجود داشته باشد، معامله‌گر ممکن است هدف سود خود را در محدوده گپ تنظیم کند.

3. ترکیب اف وی جی با سایر پارامترها و اندیکاتور ها

فیر ولیو گپ زمانی بیشترین دقت را دارد که در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود، از جمله:

  • سطوح حمایت و مقاومت برای تشخیص احتمال برگشت یا ادامه روند.
  • اردر بلاک ها
  • سشن ها
  • و سایر اندیکاتور های کاربردی مانند RSI و…

مثال از فیر ولیو گپ در بازار

فرض کنید اتریوم در سطح 4700 هزار دلار معامله می‌شود. به‌دلیل انتشار اخبار منفی اقتصادی همانند تعرفه های 100 درصدی آمریکا برای کالاهای چینی، اتریوم در چند دقیقه به 4400 می‌رسد، در حالی که به دلیل حرکت سریع قیمت بین این دو سطح معاملات کمی انجام شده است.

در این حالت، یک فیر ولیو گپ بین 4700 تا 4400 ایجاد شده است. بعد از فروکش‌کردن هیجانات بازار، ممکن است قیمت دوباره تا سطح 4700 بازگردد تا گپ پُر شود و سپس روند نزولی خود را ادامه دهد.

معامله‌گرانی که با این مفهوم آشنا هستند، معمولاً منتظر بازگشت قیمت به محدوده گپ می‌مانند تا در موقعیت بهتری وارد معامله شوند. یا اردر بلاک های نزولی پشت اف وی جی را در نظر میگیرند

اف وی جی در بازارهای مختلف

  1. بازار سهام: سهام شرکت‌هایی مانند Reliance، HDFC Bank و Infosys اغلب به‌دلیل انتشار گزارش‌های مالی یا اعلام اخبار مهم، فیر ولیو گپ ایجاد می‌کنند.
  2. بازار فارکس (Forex): در بازار ارز، تصمیمات بانک مرکزی هند درباره نرخ بهره می‌تواند باعث ایجاد گپ‌های بزرگ در جفت‌ارزهایی مانند USD/INR شود.
  3. بازار ارزهای دیجیتال (Crypto): بازار رمزارزها به‌شدت نوسانی است. کوین‌هایی مانند بیت‌کوین و اتریوم اغلب پس از انتشار اخبار بزرگ یا اطلاعیه‌های نظارتی، فیر ولیو گپ ایجاد می‌کنند.

آیا باید با اف وی جی معامله کرد؟

فیر ولیو گپ‌ها ابزار مفیدی هستند، اما برای معامله با آن‌ها باید صبر، دقت و مدیریت ریسک مناسب داشت. یکی دیگر از روش ها در نظر گرفتن اردر بلاک پایین/بالای اف وی جیست.

معرفی و یادگیری Order Block – صفر تا صد

مزایای معامله با فیر ولیو گپ:

  • کمک به شناسایی نقاط احتمالی بازگشت قیمت
  • بهبود زمان‌بندی ورود و خروج از معامله
  • عملکرد بهتر هنگام ترکیب با سایر شاخص‌ها

معایب معامله با فیر ولیو گپ:

  • همیشه ممکن نیست قیمت برای پر کردن گپ بازگردد
  • نیاز به مدیریت ریسک دقیق دارد
  • در بازارهای بسیار نوسانی می‌تواند سیگنال‌های اشتباه ایجاد کند

جمع‌بندی

فیر ولیو گپ (FVG) یکی از مفاهیم مهم در تحلیل بازار است که به معامله‌گران کمک می‌کند نواحی عدم‌تعادل قیمتی را شناسایی کنند. برای سرمایه‌گذاران، درک این مفهوم می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی در بازار سهام، فارکس و حتی ارزهای دیجیتال نقش مؤثری داشته باشد.

با این حال، فیر ولیو گپ نباید به‌تنهایی مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد. استفاده از آن در کنار ابزارهای تحلیل تکنیکال دیگر، احتمال موفقیت را افزایش می‌دهد.

اگر تازه وارد دنیای معاملات شده‌اید، پیشنهاد می‌شود ابتدا فیر ولیو گپ‌ها را در نمودارهای گذشته شناسایی کنید. با تمرین و تجربه، به مرور زمان یاد می‌گیرید چگونه از این ابزار برای بهبود استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.

5/5 - (4 امتیاز)

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام سورس باران عضو شوید.

دوره آموزش برنامه نویسی پایتون در 24 ساعت + ساخت ربات تلگرامی
  • انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۴

دسته بندی موضوعات

آخرین محصولات فروشگاه

مشاهده همه

نظرات

بازخوردهای خود را برای ما ارسال کنید